网站首页 文秘写作 工作范文 文秘知识 条据书信 行政公文 求职离职 名人名言 党团范文 励志 优秀作文 思想汇报 经营营销 汇报总结
  • 转正工作
  • 述职报告
  • 实习报告
  • 辞职报告
  • 离职报告
  • 小小文档网 > 求职离职 > 述职报告 > 部队出纳的职责范文

    部队出纳的职责范文

    时间:2022-01-30 06:04:14来源:小小文档网本文已影响

    部队出纳的职责范文 1.认真做好往来账目,做好现金收支和银行结算工作

    2.严格执行现金管理制度,做到日清月结,手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额,数目清楚,不得以工作之便牟取私利。

    3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数,计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用,按时发工资。

    4.坚持原则,手续健全,发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

    5.不断提高业务水平,熟悉各项费用支出,勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼,除做好本职工作外,服从园领导分配的其他工作。

    出纳的职责2 1.严格遵守金融法规和储汇局各项规章制度,严格操作规程及交接手续,确保资金安全。

    2.按天登记缴协款和做好资金进出的平衡合拢工作,真正做到账实相符,资金入行准确率达___%。

    ___对网点的拨款单要及时、准确配款,将网点协款和库存款分门别类放人保险箱交协款员,严格实行交接手续。

    4.负责资金的收缴和现金存银行,并同银行工作人员清点现金,保证资金的完全人账,并及时将回单交会计入账。

    5.要妥善保管好自己分管的保险箱钥匙,严禁横传使用。

    6.严格遵守安全保密制度,不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

    7.完成领导交办的其他工作。

    出纳的职责3 1、按照建设单位会计制度的规定,正确核算工程成本,不虚列成本、乱挤乱摊成本,不任意扩大开支范围和提高开支标准,保证各项工程成本数据真实、准确、完整。

    2、参与建设工程招投标、工程造价控制、施工合同签订、施工检查和工程验收;控制费用性支出,合理有效使用基本建设资金。

    3、做好基本建设项目的会计核算工作;根据施工合同和购销合同,办理工程予付款、进度款、结算款和材料货款的结算工作。

    4、编报基本建设年度支出预算和年度基本建设财务决算。

    5、编报竣工项目财务决算,核定完工建设项目的资产价值,办理相关资产移交手续。

    6、负责基本建设财务会计核算资料的整理归档。

    7、收集、汇总基本建设资金使用管理信息,编报建设项目投资效益分析报告。

    8、配合其他同志的工作,完成处(科)长交办的其他工作。

    出纳的职责4 1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。根据会计人员审核签章的收付款凭证,进行复核并办理收付款项。

    2、现金帐、银行帐要根据办理完毕的收、付凭证,逐日、逐笔按顺序登记。每日结出余额,做到“日清日结,及时盘库,现金帐面余额与实际、库存现金要求相对、相符。

    3、支付现金要严格执行现金管理制度,对于不符合规定和不真实的记帐凭证,要拒绝付款,并向制单人提出纠正,情节严重的及时报告财务主管人员。

    4、严格遵守银行核定的库现金限额,超过限额的现金,必须当日解交银行。不得以“白条抵充现金,严禁挪用公款,保留帐外现金。

    5、严格印章、支票、汇票及有价证券的管理,不得出借或转手使用转帐支票,更不能签发空白支票。

    6、正确使用和审核各种银行结算凭证,办理银行存款的收付业务。帐目金额及时与银行单核对。对于“未达帐项要及时查询,月末要编制银行存款余调节表。

    7、每月与银行核对帐单核对银行存款余额,并作银行存款余额调整表,每月一份。

    8、服从处安排的其他工作。

    出纳的职责5 1.检査各项规章制度的执行情况,保证“五双一交叉”、“两坚持”和会计印、押、证分管等内控制度的贯彻落实,督促会计、出纳人员交接手续完整合规。

    2.抓好岗位责任制实施,搞好劳动管理,开展优质服务,按月做好会计工作质量考核和员工工效考核。开展会计、出纳工作达标升级活动。

    3.认真履行岗前“五査”,岗后“四査”,检查有无遗留账务和待办事项。

    4.搞好内勤各工种之间、银企之间协调工作。

    5.认真抓好业务过程中的事前审査,事后监督工作,搞好内部资金和财务、财产管理,按季分析资金和财务运行收支情况,提出改进方案。

    6.检查现金、有价单证、印、押、证的管理,检査往来对账和査询、査复工作情况,按月搞好内部账务核对。

    7.每月组织一次思想法制教育,每月组织两次业务学习教育,学习做到有计划、有内容、有记载、有形式、有考核、有效果,负责职工业务技术的培训和考核。

    8.搞好账务组织与账务处理,坚持按日扎账,总分核对,账务记载要达到“五好”标准。

    9.正确使用会计科目,认真搞好账户管理,建立健全各项登记簿,检查登记簿记载是否完整合规。

    10.准确、及时编制各类报表和统计资料,报表质量要达到“五好”标准。

    11.及时整理装订会计档案,做到管理合规,需要査阅会计档案的,要执行调(查)阅制度的规定,做到手续合规,绝对安全。

    12.坚持双人管库。实行库房销匙两分管,平行交接,督促搞好印、押、证的严格分管。

    13.加强财务核算和管理,严格执行一只笔审批制,财务开支要做到“七无”,固定资产、器具要建账、建卡,做到账实相符。

    14.参与资金的管理与决策,提出合理化建议和方案,改善经营管理。

    推荐访问:出纳 职责 部队 部队出纳的职责范文 部队出纳述职报告 部队出纳个人工作总结

    • 文秘
    • 范文
    • 文秘知识
    • 书信条据
    • 行政
    • 求职离职
    • 名人名言

    推荐访问